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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 342.00 | 79 534.00 | 11 807.00 | 91 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BN En cours de production de biens | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 362.00 | | 370 362.00 | 370 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 704.00 | 79 534.00 | 382 170.00 | 461 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 334.00 | 274 605.00 | | 229 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 853.00 | 14 713.00 | | 22 853.00 |
DL TOTAL (I) | 267 280.00 | 304 411.00 | | 267 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 171.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 23 137.00 | | 49 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 855.00 | 69 646.00 | | 45 855.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 955.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 890.00 | 98 063.00 | | 114 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 170.00 | 402 474.00 | | 382 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 436.00 | | 456 436.00 | 456 436.00 |
FG Production vendue services | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 409.00 | | 474 409.00 | 474 409.00 |
FM Production stockée | | | 13 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 234.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 234.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -234.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 596.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 369.00 | 575 202.00 | | 488 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 515.00 | 560 488.00 | | 465 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 853.00 | 14 713.00 | | 22 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 477.00 | | 61.00 | 91 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 91 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 79 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | 61.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 271.00 | 195.00 | 79 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | 271.00 | 195.00 | 79 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 232.00 | 134 425.00 | 11 807.00 | 146 232.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |