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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 35 690.00 | 270.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 316.00 | 35 491.00 | 825.00 | 36 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 026.00 | 80 540.00 | 10 487.00 | 91 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
BZ Autres créances | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 209.00 | | 404 209.00 | 404 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 235.00 | 80 540.00 | 414 695.00 | 495 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
DH Report à nouveau | -177 274.00 | -13 625.00 | | -177 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 569.00 | -163 648.00 | | 87 569.00 |
DL TOTAL (I) | -16 409.00 | -103 978.00 | | -16 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 747.00 | 116 841.00 | | 70 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 111 581.00 | | 95 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 56 618.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 104.00 | 387 298.00 | | 431 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 695.00 | 283 320.00 | | 414 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 980.00 | | 21 131.00 | 98 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 085.00 | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 085.00 | 91 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 034.00 | | 600.00 | 81 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | 20 531.00 | 17 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 991.00 | 549.00 | | 79 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 991.00 | 549.00 | | 79 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 747.00 | 23 147.00 | 47 600.00 | 70 747.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 897.00 | 388 505.00 | 9 392.00 | 397 897.00 |
VW T.V.A. | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 104.00 | 283 504.00 | 147 600.00 | 431 104.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |