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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 29 510.00 | 2 874.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 27 114.00 | 3 512.00 | 30 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 801.00 | 64 282.00 | 15 519.00 | 79 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 593.00 | 3 355.00 | 305 238.00 | 308 593.00 |
BZ Autres créances | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CF Disponibilités | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 218.00 | 3 355.00 | 535 863.00 | 539 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 019.00 | 67 637.00 | 551 382.00 | 619 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 305 216.00 | 236 997.00 | | 305 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | 68 219.00 | | 57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 373 238.00 | 315 278.00 | | 373 238.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 17 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 17 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 4 115.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 32.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 045.00 | 153 255.00 | | 111 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | 138 144.00 | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 816.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 644.00 | 296 361.00 | | 159 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 382.00 | 629 139.00 | | 551 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 644.00 | 296 361.00 | | 159 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 842.00 | | 8 296.00 | 71 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 79 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 70 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | | 2 624.00 | 68 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 5 672.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 025.00 | 4 477.00 | 220.00 | 60 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 4 477.00 | 220.00 | 60 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 855.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 20 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 304 758.00 | | | 304 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VP Divers | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 957.00 | 361 847.00 | 7 110.00 | 368 957.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |