| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 245.00 | 2 245.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 672.00 | 38 413.00 | 7 259.00 | 45 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 577.00 | 40 658.00 | 410 919.00 | 451 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CF Disponibilités | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 598.00 | 40 658.00 | 645 940.00 | 686 598.00 |
CU Autres participations | 399 977.00 | | 399 977.00 | 399 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 567 802.00 | 428 580.00 | | 567 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 529.00 | 139 221.00 | | -55 529.00 |
DL TOTAL (I) | 522 334.00 | 577 864.00 | | 522 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 601.00 | 10 975.00 | | 114 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 10 517.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 17 149.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 7 186.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 890.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 606.00 | 47 716.00 | | 123 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 940.00 | 625 580.00 | | 645 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 120.00 | 47 716.00 | | 13 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 410.00 | 89.00 | | 27 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 410.00 | 5 911.00 | | -27 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710.00 | 436 705.00 | | 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 239.00 | 297 483.00 | | 56 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 529.00 | 139 221.00 | | -55 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 891.00 | | 399 977.00 | 61 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 451 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 50 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 399 977.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 11 994.00 | 10 291.00 | 38 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 955.00 | 11 994.00 | 10 291.00 | 38 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601.00 | 4 115.00 | 3 486.00 | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 043.00 | 27 606.00 | 1 437.00 | 29 043.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 606.00 | 13 120.00 | 110 486.00 | 123 606.00 |