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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 51 260.00 | 8 924.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 922.00 | 73 894.00 | 49 028.00 | 122 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 358.00 | 125 699.00 | 171 659.00 | 297 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 644.00 | | 386 644.00 | 386 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 002.00 | 125 699.00 | 558 303.00 | 684 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 145 700.00 | 104 987.00 | | 145 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | 40 714.00 | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 361 110.00 | 313 968.00 | | 361 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 168.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 142 985.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 263.00 | 35 387.00 | | 73 263.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 946.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 192.00 | 181 423.00 | | 197 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 303.00 | 495 392.00 | | 558 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 192.00 | 181 423.00 | | 197 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 259.00 | | 16 485.00 | 287 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 297 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 183 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 006.00 | | 16 485.00 | 173 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 220.00 | 24 646.00 | 1 166.00 | 102 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 24 646.00 | 1 166.00 | 101 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | 4 030.00 | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 252 728.00 | | | 252 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 401.00 | 269 193.00 | 18 208.00 | 287 401.00 |
VW T.V.A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |