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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 55 242.00 | 4 943.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 245.00 | 86 706.00 | 31 539.00 | 118 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 651.00 | 142 492.00 | 146 159.00 | 288 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 428.00 | | 266 428.00 | 266 428.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 926.00 | 142 492.00 | 503 434.00 | 645 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 192 842.00 | 145 700.00 | | 192 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 501.00 | 47 142.00 | | 45 501.00 |
DL TOTAL (I) | 406 611.00 | 361 110.00 | | 406 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 330.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 437.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 92 552.00 | | 41 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 374.00 | 73 263.00 | | 54 374.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 3 191.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 823.00 | 197 192.00 | | 96 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 434.00 | 558 303.00 | | 503 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 823.00 | 197 192.00 | | 96 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 358.00 | | 668.00 | 297 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 288 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 178 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 106.00 | | 668.00 | 183 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 699.00 | 22 039.00 | 5 246.00 | 125 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 22 039.00 | 5 246.00 | 125 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 800.00 | 282 593.00 | 18 207.00 | 300 800.00 |
VW T.V.A. | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |