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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 462.00 | 59 709.00 | 2 753.00 | 62 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 783.00 | 92 408.00 | 15 375.00 | 107 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 381 647.00 | | 3 381 647.00 | 3 381 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 892.00 | 152 116.00 | 3 399 776.00 | 3 551 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
CF Disponibilités | 1 091 357.00 | | 1 091 357.00 | 1 091 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 839.00 | | 1 718 839.00 | 1 718 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 730.00 | 152 116.00 | 5 118 614.00 | 5 270 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -8 603.00 | 9 249.00 | | -8 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 397.00 | 1 021 249.00 | | 1 038 397.00 |
242 Autres charges externes. | 100 334.00 | 86 112.00 | | 100 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 106.00 | 20 837.00 | | 21 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 606.00 | 554 160.00 | | 555 606.00 |
252 Charges sociales | 247 808.00 | 247 799.00 | | 247 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 067.00 | 92 582.00 | | 95 067.00 |
280 Produits financiers | 993 338.00 | 955 629.00 | | 993 338.00 |
294 Charges financières | 2 408.00 | 2 374.00 | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 024.00 | 161 799.00 | | 146 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939 973.00 | 884 038.00 | | 939 973.00 |
DA Capital social ou individuel | 982 400.00 | 982 400.00 | | 982 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
DG Autres réserves | 2 329 354.00 | 2 445 316.00 | | 2 329 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 973.00 | 884 038.00 | | 939 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 967.00 | 4 409 994.00 | | 4 349 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 873.00 | 152 524.00 | | 158 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 740.00 | 77 526.00 | | 394 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 25 487.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 399.00 | 205 794.00 | | 196 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 647.00 | 462 531.00 | | 768 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 614.00 | 4 872 525.00 | | 5 118 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 155.00 | 18 477.00 | 11 516.00 | 145 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 596.00 | 3 113.00 | | 56 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 559.00 | 15 364.00 | 11 516.00 | 88 559.00 |