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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 986.00 | 62 853.00 | 26 133.00 | 88 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 276.00 | 36 390.00 | 70 887.00 | 107 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 910.00 | 99 243.00 | 3 478 667.00 | 3 577 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
BZ Autres créances | 384 761.00 | | 384 761.00 | 384 761.00 |
CF Disponibilités | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 042.00 | | 934 042.00 | 934 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 952.00 | 99 243.00 | 4 412 709.00 | 4 511 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 381 647.00 | | 3 381 647.00 | 3 381 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 400.00 | 982 400.00 | | 982 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
DG Autres réserves | 1 291 627.00 | 1 555 060.00 | | 1 291 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 910.00 | 736 567.00 | | 1 220 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 177.00 | 3 372 267.00 | | 3 593 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 560.00 | 390 000.00 | | 240 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 370.00 | 225 667.00 | | 266 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 31 820.00 | | 68 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 743.00 | 232 070.00 | | 242 743.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 532.00 | 884 357.00 | | 819 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 709.00 | 4 256 624.00 | | 4 412 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 10 771.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 10 771.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 619.00 | 141 736.00 | | 119 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 713.00 | 1 917 779.00 | | 2 463 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 803.00 | 1 181 212.00 | | 1 242 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 910.00 | 736 567.00 | | 1 220 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 604.00 | | 96 626.00 | 3 577 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 320.00 | 3 577 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 324.00 | 88 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 996.00 | 107 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 909.00 | | 21 401.00 | 86 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 048.00 | | 75 225.00 | 109 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 647.00 | | | 3 381 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 115.00 | 22 202.00 | 96 074.00 | 173 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 646.00 | 10 531.00 | 19 324.00 | 71 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 469.00 | 11 671.00 | 76 751.00 | 101 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 570.00 | 267 570.00 | | 267 570.00 |
UX Autres créances clients | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 560.00 | 220 280.00 | 20 280.00 | 240 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 384 762.00 | 384 762.00 | | 384 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 743.00 | 242 743.00 | | 242 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 510.00 | 520 510.00 | | 520 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 532.00 | 799 252.00 | 20 280.00 | 819 532.00 |