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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 657.00 | 43.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 777.00 | 36 063.00 | 12 714.00 | 48 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 572.00 | 40 400.00 | 19 172.00 | 59 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BN En cours de production de biens | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 288 964.00 | | 288 964.00 | 288 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 785.00 | | 550 785.00 | 550 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 357.00 | 40 400.00 | 569 957.00 | 610 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
DH Report à nouveau | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 153.00 | | | 362 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 153.00 | | | 362 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 651.00 | | 2 055.00 | 62 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 59 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 49 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 550.00 | | 2 055.00 | 52 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 4 366.00 | 4 095.00 | 40 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 577.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 3 789.00 | 4 095.00 | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 521.00 | 247 287.00 | 5 234.00 | 252 521.00 |
VW T.V.A. | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 153.00 | 362 153.00 | | 362 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 858.00 | | | 1 058 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 008.00 | | | 439 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 571.00 | | | 1 217 571.00 |