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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 3 847.00 | 379.00 | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 717.00 | 593.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 939.00 | 9 478.00 | 100 461.00 | 109 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 891.00 | 14 042.00 | 112 848.00 | 126 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 394.00 | | 202 394.00 | 202 394.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CF Disponibilités | 326 631.00 | | 326 631.00 | 326 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 866.00 | | 600 866.00 | 600 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 757.00 | 14 042.00 | 713 714.00 | 727 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
DH Report à nouveau | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 252 590.00 | | | 252 590.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 624.00 | | | 448 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 714.00 | | | 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 436.00 | | | 428 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 739.00 | | 108 055.00 | 63 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 903.00 | 126 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 903.00 | 111 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 546.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 643.00 | | 102 509.00 | 53 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 5 000.00 | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 848.00 | 6 219.00 | 37 025.00 | 44 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 167.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | 6 052.00 | 37 025.00 | 41 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 13 273.00 | 20 187.00 | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 401.00 | 258 167.00 | 10 235.00 | 268 401.00 |
VW T.V.A. | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 624.00 | 428 436.00 | 20 187.00 | 448 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
ST Autres comptes | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474 373.00 | | | 1 474 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 705.00 | | | 1 647 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |