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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 423.00 | 56 919.00 | 21 504.00 | 78 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 426.00 | 58 129.00 | 22 297.00 | 80 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 812.00 | 58 129.00 | 267 683.00 | 325 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 622.00 | 7 622.00 | | 82 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DH Report à nouveau | -33 211.00 | -31 295.00 | | -33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | -1 917.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 51 247.00 | -24 479.00 | | 51 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 365.00 | 45 081.00 | | 53 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 162 175.00 | | 67 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | 29 705.00 | | 93 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 434.00 | 236 961.00 | | 216 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 681.00 | 212 482.00 | | 267 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | 4 575.00 | | 11 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 231.00 | 31 266.00 | | 22 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 451.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 398.00 | 955 095.00 | | 747 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 674.00 | 957 012.00 | | 746 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | -1 917.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 096.00 | | 3 329.00 | 107 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 80 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 093.00 | | 3 329.00 | 75 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 548.00 | 2 580.00 | | 55 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 2 580.00 | | 54 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 582.00 | 145 789.00 | 793.00 | 146 582.00 |
VW T.V.A. | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 216 434.00 | | |