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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 882.00 | 192.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 583.00 | 65 282.00 | 69 301.00 | 134 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 799.00 | 67 164.00 | 121 635.00 | 188 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
BZ Autres créances | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
CF Disponibilités | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 144.00 | 67 164.00 | 442 980.00 | 510 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 762.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 6 951.00 | 349.00 | | 6 951.00 |
DH Report à nouveau | | -40 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | 47 577.00 | | 26 123.00 |
DL TOTAL (I) | 116 805.00 | 90 683.00 | | 116 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 433.00 | 38 624.00 | | 30 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 215.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 769.00 | 160 218.00 | | 196 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 607.00 | 121 845.00 | | 98 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 175.00 | 320 903.00 | | 326 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 980.00 | 411 586.00 | | 442 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 064.00 | 290 470.00 | | 304 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 069.00 | | 4 729.00 | 184 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 864.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | | 3 865.00 | 130 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 275.00 | 18 888.00 | | 48 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 672.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 18 216.00 | | 47 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
UX Autres créances clients | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VB T. V. A. | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 432.00 | 8 321.00 | 22 111.00 | 30 432.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 779.00 | 209 636.00 | 52 142.00 | 261 779.00 |
VW T.V.A. | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 175.00 | 304 063.00 | 22 111.00 | 326 175.00 |