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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
AH Fonds commercial | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 701.00 | 3 653 949.00 | 193 751.00 | 3 847 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 726.00 | 444 820.00 | 163 906.00 | 608 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 445 519.00 | 564 073.00 | 1 881 446.00 | 2 445 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 548.00 | 4 703 703.00 | 2 591 845.00 | 7 295 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | 5 398.00 | 3 803.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 3 291 328.00 | | 3 291 328.00 | 3 291 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 118.00 | 5 398.00 | 3 347 720.00 | 3 353 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 667.00 | 4 709 102.00 | 5 939 565.00 | 10 648 667.00 |
CU Autres participations | 40 170.00 | 10 000.00 | 30 170.00 | 40 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 989 255.00 | 1 717 359.00 | | 4 989 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404 062.00 | 6 349 205.00 | | 5 404 062.00 |
DP Provisions pour risques | 22 549.00 | 20 826.00 | | 22 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 549.00 | 20 826.00 | | 22 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 031.00 | 804 001.00 | | 445 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | 4 648.00 | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 40 317.00 | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 227 246.00 | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 954.00 | 1 076 653.00 | | 512 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 565.00 | 7 446 684.00 | | 5 939 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 480 096.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 370.00 | 857 573.00 | | 41 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 055.00 | 451 118.00 | | 23 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 325.00 | 451 118.00 | | 51 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | 406 455.00 | | -9 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 109 469.00 | | 9 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 458.00 | 4 272 496.00 | | 55 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 292.00 | 222 048.00 | 18 710.00 | 3 926 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 431.00 | 222 048.00 | 18 710.00 | 3 895 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 826.00 | 1 723.00 | | 20 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 445 519.00 | 472.00 | | 2 445 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 445.00 | 213 859.00 | 5 545 586.00 | 5 759 445.00 |