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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
AH Fonds commercial | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 149.00 | 3 283 402.00 | 13 747.00 | 3 297 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 571 723.00 | 628 310.00 | 1 943 413.00 | 2 571 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 291.00 | 4 365 394.00 | 2 373 896.00 | 6 739 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 311 105.00 | | 311 105.00 | 311 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 182.00 | | 3 672 182.00 | 3 672 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 473.00 | 4 365 394.00 | 6 046 079.00 | 10 411 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 089.00 | 10 000.00 | 30 089.00 | 40 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 5 148 260.00 | 5 044 712.00 | | 5 148 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 024.00 | 103 549.00 | | 257 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 635.00 | 5 507 610.00 | | 5 764 635.00 |
DP Provisions pour risques | 29 545.00 | 52 570.00 | | 29 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 545.00 | 52 570.00 | | 29 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 720.00 | 111 839.00 | | 69 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 868.00 | 20 225.00 | | 44 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 27 347.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 257.00 | 42 169.00 | | 108 257.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 898.00 | 202 023.00 | | 251 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 079.00 | 5 762 204.00 | | 6 046 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 067.00 | 132 878.00 | | 226 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 008.00 | | 1 600 008.00 | 1 600 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 008.00 | | 1 600 008.00 | 1 600 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 64.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -31 893.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 853.00 | 65 180.00 | | 120 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 523.00 | 1 661 683.00 | | 1 673 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 499.00 | 1 558 135.00 | | 1 416 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 024.00 | 103 548.00 | | 257 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 477.00 | | | 6 673 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 739 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 689.00 | | | 3 789 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 181.00 | | | 2 558 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 010.00 | 75 075.00 | | 3 652 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 793.00 | 75 075.00 | | 3 636 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 570.00 | | 23 025.00 | 52 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 824.00 | 23 427.00 | 4 941.00 | 619 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 394.00 | 23 427.00 | 27 966.00 | 672 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 720.00 | 43 888.00 | 25 832.00 | 69 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 983.00 | 3 361 077.00 | 2 583 906.00 | 5 944 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 899.00 | 226 067.00 | 25 832.00 | 251 899.00 |