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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 224.00 | 21 803.00 | 17 421.00 | 39 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 132.00 | 73 498.00 | 7 634.00 | 81 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 796.00 | 94 046.00 | 74 749.00 | 168 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 765.00 | 189 347.00 | 162 418.00 | 351 765.00 |
BT Marchandises | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 383.00 | 189 347.00 | 370 036.00 | 559 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | 24 670.00 | 47 577.00 | | 24 670.00 |
DH Report à nouveau | -28 743.00 | -28 743.00 | | -28 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | -22 907.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 173 805.00 | 170 072.00 | | 173 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | 107 981.00 | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 123 822.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | 34 174.00 | | 35 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 518.00 | | |
EA Autres dettes | 156.00 | 170.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 231.00 | 312 931.00 | | 196 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 036.00 | 483 003.00 | | 370 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 322.00 | 30 025.00 | | 159 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 322.00 | 30 025.00 | | 159 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 299.00 | 45 098.00 | 19 201.00 | 64 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574.00 | 22 595.00 | 4 979.00 | 27 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 231.00 | 177 030.00 | 19 201.00 | 196 231.00 |