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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 881.00 | 81 345.00 | 536.00 | 81 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 152 318.00 | 16 818.00 | 169 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 247.00 | 272 887.00 | 88 359.00 | 361 247.00 |
BT Marchandises | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 164.00 | 272 887.00 | 328 276.00 | 601 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 199 747.00 | | | 199 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 276.00 | | | 328 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 733.00 | | 1 478 733.00 | 1 478 733.00 |
FG Production vendue services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 925.00 | | 1 483 925.00 | 1 483 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 357.00 | | | 1 497 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 954.00 | | | 1 495 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 035.00 | | 213.00 | 361 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 244.00 | | | 290 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 213.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 440.00 | 4 448.00 | | 268 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 440.00 | 4 448.00 | | 268 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 21 264.00 | 11 004.00 | 32 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |