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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -175 835.00 | | | -175 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 635.00 | | | -68 635.00 |
DL TOTAL (I) | -236 051.00 | | | -236 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 627.00 | | | 189 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 262.00 | | | 258 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 635.00 | | | -68 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 287 603.00 | 287 603.00 | | 287 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 486.00 | | | 6 486.00 |