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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -220 742.00 | | | -220 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
DL TOTAL (I) | -82 583.00 | | | -82 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 220.00 | | | 6 220.00 |