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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 493.00 | 29 144.00 | 4 349.00 | 33 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 048.00 | 65 949.00 | 80 099.00 | 146 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 187.00 | 97 664.00 | 199 523.00 | 297 187.00 |
BT Marchandises | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 659.00 | 97 664.00 | 286 995.00 | 384 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
DH Report à nouveau | -25 923.00 | | | -25 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | -25 923.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 147 397.00 | 75 394.00 | | 147 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | 9 601.00 | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 616.00 | 38 414.00 | | 30 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 21 434.00 | | 26 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 55 237.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 598.00 | 136 418.00 | | 139 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 995.00 | 211 811.00 | | 286 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 091.00 | 105 754.00 | | 102 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 413.00 | | 798 413.00 | 798 413.00 |
FG Production vendue services | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 538.00 | | 805 538.00 | 805 538.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 044.00 | 739 854.00 | | 822 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 041.00 | 765 777.00 | | 750 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | -25 923.00 | | 72 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 055.00 | 10 279.00 | 16 776.00 | 27 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 11 924.00 | 20 730.00 | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 627.00 | 28 552.00 | 75.00 | 28 627.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 598.00 | 102 092.00 | 37 506.00 | 139 598.00 |