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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 37 408.00 | 22 910.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 681.00 | 130 988.00 | 47 693.00 | 178 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 591.00 | 168 396.00 | 347 195.00 | 515 591.00 |
BT Marchandises | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 655 183.00 | | 655 183.00 | 655 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 929.00 | | 729 929.00 | 729 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 520.00 | 168 396.00 | 1 077 124.00 | 1 245 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 706.00 | 231 942.00 | | 324 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 131.00 | 92 764.00 | | 158 131.00 |
DL TOTAL (I) | 491 222.00 | 333 091.00 | | 491 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 121.00 | 146 815.00 | | 389 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 422.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 37 914.00 | | 59 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 713.00 | 94 480.00 | | 135 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 902.00 | 280 632.00 | | 585 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 124.00 | 613 723.00 | | 1 077 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 693.00 | 167 344.00 | | 230 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 348.00 | 33 139.00 | 355 209.00 | 388 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 902.00 | 230 693.00 | 355 209.00 | 585 902.00 |