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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 707.00 | 42 968.00 | 19 739.00 | 62 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 108.00 | 1 635.00 | 1 510 473.00 | 1 512 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 029.00 | 45 717.00 | 1 691 312.00 | 1 737 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | 3 878.00 | 10 000.00 | 13 878.00 |
BN En cours de production de biens | 624 171.00 | | 624 171.00 | 624 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 085.00 | 34 496.00 | 214 588.00 | 249 085.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
CF Disponibilités | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 492.00 | 38 374.00 | 1 049 118.00 | 1 087 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 521.00 | 84 091.00 | 2 740 430.00 | 2 824 521.00 |
CU Autres participations | 161 450.00 | 350.00 | 161 100.00 | 161 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 609.00 | 64 100.00 | | 67 609.00 |
DG Autres réserves | 444 736.00 | 378 068.00 | | 444 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 099.00 | 70 176.00 | | 202 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 844.00 | 1 512 745.00 | | 1 714 844.00 |
DP Provisions pour risques | 108 554.00 | 92 333.00 | | 108 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 554.00 | 92 333.00 | | 108 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 772.00 | 417 631.00 | | 418 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 543.00 | 183 529.00 | | 168 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 272.00 | 132 881.00 | | 92 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 494.00 | 129 965.00 | | 183 494.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 032.00 | 864 007.00 | | 917 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 430.00 | 2 469 085.00 | | 2 740 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 209.00 | 848 599.00 | | 909 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 331.00 | 394 821.00 | | 403 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | 436 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 435.00 | |
FM Production stockée | | | 9 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 46 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 221.00 | 4 170.00 | | 16 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 266.00 | 4 187.00 | | 16 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 266.00 | -4 187.00 | | -16 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 151.00 | 23 545.00 | | 89 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 004.00 | 636 522.00 | | 784 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 904.00 | 566 346.00 | | 581 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 099.00 | 70 176.00 | | 202 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 370.00 | 4 362.00 | | 39 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | 4 362.00 | | 38 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 333.00 | 16 221.00 | | 92 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 333.00 | 16 221.00 | | 92 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 536.00 | 279 428.00 | 1 512 108.00 | 1 791 536.00 |