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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 503.00 | 86 950.00 | 27 552.00 | 114 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 831.00 | | 1 572 831.00 | 1 572 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 652.00 | 86 950.00 | 1 789 701.00 | 1 876 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | 6 194.00 | 10 000.00 | 16 194.00 |
BN En cours de production de biens | 746 622.00 | | 746 622.00 | 746 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 974.00 | | 329 974.00 | 329 974.00 |
BZ Autres créances | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 248.00 | 6 194.00 | 1 459 054.00 | 1 465 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 900.00 | 93 144.00 | 3 248 756.00 | 3 341 900.00 |
CU Autres participations | 189 317.00 | | 189 317.00 | 189 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 1 122 925.00 | | | 1 122 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 400.00 | | | -66 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 539.00 | | | 2 158 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 806.00 | | | 632 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 216.00 | | | 1 090 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 756.00 | | | 3 248 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 348.00 | | | 1 087 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 816.00 | | | 612 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
FD Production vendue biens | 409 335.00 | | 409 335.00 | 409 335.00 |
FG Production vendue services | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 641.00 | | 595 641.00 | 595 641.00 |
FM Production stockée | | | -160 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 652.00 | | | -24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 189.00 | | | 664 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 590.00 | | | 730 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 400.00 | | | -66 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 919.00 | | 800.00 | 1 884 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066.00 | 1 762 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 1 876 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 415.00 | | 800.00 | 1 770 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 820.00 | 13 131.00 | | 73 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 13 131.00 | | 73 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 151.00 | 217 151.00 | | 217 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 832.00 | | 1 572 832.00 | 1 572 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
VB T. V. A. | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 816.00 | 612 816.00 | | 612 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 990.00 | 17 122.00 | 2 868.00 | 19 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 093.00 | 478 261.00 | 1 572 832.00 | 2 051 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 217.00 | 1 087 348.00 | 2 868.00 | 1 090 217.00 |