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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 149.00 | 66 190.00 | 26 959.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 536.00 | 151 595.00 | 104 940.00 | 256 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 903.00 | 219 003.00 | 131 899.00 | 350 903.00 |
BT Marchandises | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 803.00 | | 311 803.00 | 311 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 706.00 | 219 003.00 | 443 703.00 | 662 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 872.00 | | | 261 872.00 |
DL TOTAL (I) | 283 872.00 | | | 283 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 703.00 | | | 443 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 917.00 | 35 770.00 | 52 684.00 | 235 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 700.00 | 35 770.00 | 52 684.00 | 234 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 870.00 | 16 585.00 | 29 285.00 | 45 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 831.00 | 130 546.00 | 29 285.00 | 159 831.00 |