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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 599.00 | 68 683.00 | 16 915.00 | 85 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 141.00 | 204 389.00 | 136 752.00 | 341 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 958.00 | 274 290.00 | 153 668.00 | 427 958.00 |
BT Marchandises | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 379.00 | 274 290.00 | 348 088.00 | 622 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 502.00 | | | 303 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 088.00 | | | 348 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 831.00 | | | 272 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 584.00 | | 73 975.00 | 357 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 427 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 426 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 367.00 | | 73 975.00 | 356 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 853.00 | 37 039.00 | 3 601.00 | 240 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 635.00 | 37 039.00 | 3 601.00 | 239 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
UX Autres créances clients | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 839.00 | 29 168.00 | 30 671.00 | 59 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 503.00 | 272 832.00 | 30 671.00 | 303 503.00 |