| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 049.00 | 441 537.00 | 3 512.00 | 445 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 959.00 | 69 645.00 | 25 314.00 | 94 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 971.00 | 55 689.00 | 32 281.00 | 87 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 456.00 | 270 456.00 | | 270 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 713.00 | 2 983 032.00 | 13 123 681.00 | 16 106 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 051.00 | | 529 051.00 | 529 051.00 |
BZ Autres créances | 14 585 974.00 | 253 315.00 | 14 332 659.00 | 14 585 974.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292 819.00 | 253 315.00 | 15 039 504.00 | 15 292 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 399 532.00 | 3 236 346.00 | 28 163 185.00 | 31 399 532.00 |
CU Autres participations | 15 207 392.00 | 2 145 705.00 | 13 061 687.00 | 15 207 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 019 492.00 | 5 019 492.00 | | 5 019 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 123 031.00 | 4 123 031.00 | | 4 123 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
DG Autres réserves | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 875.00 | 7 129 793.00 | | 5 853 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 131.00 | -1 275 919.00 | | -623 131.00 |
DK Provisions réglementées | 145 796.00 | 144 056.00 | | 145 796.00 |
DL TOTAL (I) | 15 109 900.00 | 15 731 291.00 | | 15 109 900.00 |
DP Provisions pour risques | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 700.00 | 170 900.00 | | 135 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 560.00 | 255 760.00 | | 220 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998 118.00 | 9 553 214.00 | | 11 998 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 915.00 | 264 339.00 | | 373 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 901.00 | 399 641.00 | | 430 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 204.00 | 12 020.00 | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | 99 385.00 | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 725.00 | 10 335 836.00 | | 12 832 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 185.00 | 26 322 887.00 | | 28 163 185.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 380.00 | | 2 259 380.00 | 2 259 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 380.00 | | 2 259 380.00 | 2 259 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 268 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 632.00 | 43 888.00 | | 53 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 632.00 | 71 703.00 | | 53 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 102 406.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 370.00 | 70 556.00 | | 84 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 65 412.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 005.00 | 238 374.00 | | 87 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 373.00 | -166 671.00 | | -33 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 159.00 | 3 192 718.00 | | 3 360 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 290.00 | 4 468 637.00 | | 3 983 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 131.00 | -1 275 919.00 | | -623 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866 035.00 | | 46 104.00 | 15 866 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 882.00 | 15 836 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 540 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 368.00 | 87 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 626.00 | | 17 895.00 | 522 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 130.00 | | 28 209.00 | 135 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208 279.00 | | | 15 208 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 764.00 | 47 618.00 | 51 512.00 | 570 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 715.00 | 38 981.00 | 514.00 | 472 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 050.00 | 8 638.00 | 50 998.00 | 98 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 704 560.00 | | | 2 704 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 056.00 | 1 740.00 | | 144 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 760.00 | 72 000.00 | 107 200.00 | 255 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 746.00 | 29 617.00 | 223 048.00 | 446 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 000.00 | 1 268 524.00 | 223 048.00 | 1 624 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 816.00 | 1 342 264.00 | 330 248.00 | 2 023 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 107 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 268 524.00 | 223 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 915.00 | 373 915.00 | | 373 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 456.00 | | | 270 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 529 051.00 | | | 529 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VC Groupe et associés | 12 831 374.00 | | | 12 831 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 998 118.00 | | 11 998 118.00 | 11 998 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635 503.00 | | | 1 635 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468 779.00 | 2 366 949.00 | 13 101 830.00 | 15 468 779.00 |
VW T.V.A. | 119 168.00 | 119 168.00 | | 119 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832 725.00 | 834 607.00 | 11 998 118.00 | 12 832 725.00 |