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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 049.00 | 445 049.00 | | 445 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 548.00 | 81 260.00 | 51 288.00 | 132 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126.00 | 77 750.00 | 10 376.00 | 88 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 524.00 | 830 524.00 | | 830 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 931 399.00 | 1 498 703.00 | 18 432 696.00 | 19 931 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
BZ Autres créances | 4 208 856.00 | 790 774.00 | 3 418 081.00 | 4 208 856.00 |
CF Disponibilités | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 419.00 | 790 774.00 | 3 889 645.00 | 4 680 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 611 819.00 | 2 289 478.00 | 22 322 341.00 | 24 611 819.00 |
CU Autres participations | 18 434 265.00 | 64 120.00 | 18 370 145.00 | 18 434 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 019 492.00 | 5 019 492.00 | | 5 019 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 123 031.00 | 4 123 031.00 | | 4 123 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
DG Autres réserves | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
DH Report à nouveau | 8 750 414.00 | 506 667.00 | | 8 750 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 106.00 | 8 243 747.00 | | -75 106.00 |
DK Provisions réglementées | 151 309.00 | 148 894.00 | | 151 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 559 978.00 | 18 632 668.00 | | 18 559 978.00 |
DP Provisions pour risques | 82 060.00 | 84 860.00 | | 82 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 060.00 | 93 147.00 | | 82 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 834.00 | 3 677 731.00 | | 3 084 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 208 926.00 | | 101 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 645.00 | 380 041.00 | | 488 645.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 5 750.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 303.00 | 4 272 448.00 | | 3 680 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322 341.00 | 22 998 263.00 | | 22 322 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 353.00 | | 2 261 353.00 | 2 261 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 353.00 | | 2 261 353.00 | 2 261 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472 488.00 | | | 1 472 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 488.00 | 12 965.00 | | 1 472 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 059.00 | 15 000.00 | | 1 135 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 475.00 | 17 415.00 | | 1 137 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 013.00 | -4 450.00 | | 335 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 608.00 | 11 253 069.00 | | 4 291 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 714.00 | 3 009 322.00 | | 4 366 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 106.00 | 8 243 747.00 | | -75 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 709.00 | | 22 903.00 | 20 208 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 158.00 | 18 435 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 737.00 | 19 100 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 88 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 826.00 | | 22 771.00 | 554 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559 178.00 | | 132.00 | 19 559 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 605.00 | 9 032.00 | 6 578.00 | 601 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 687.00 | 1 622.00 | | 524 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | 7 410.00 | 6 578.00 | 76 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 431 340.00 | 2 873 910.00 | | 5 431 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 894.00 | 2 415.00 | | 148 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 147.00 | | 11 087.00 | 93 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 315.00 | 537 460.00 | | 253 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 569.00 | 824 850.00 | | 860 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 609.00 | 827 266.00 | 11 087.00 | 1 102 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 824 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 524.00 | | | 830 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 020 652.00 | | | 4 020 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 834.00 | | 3 084 834.00 | 3 084 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 964.00 | 424 787.00 | 4 851 176.00 | 5 275 964.00 |
VW T.V.A. | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 303.00 | 595 469.00 | 3 084 834.00 | 3 680 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |