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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 2 640 452.00 | | 2 640 452.00 | 2 640 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 633.00 | | 2 663 633.00 | 2 663 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 633.00 | | 2 663 633.00 | 2 663 633.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 417 841.00 | 12 417 841.00 | | 12 417 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 592 938.00 | -19 626 604.00 | | -18 592 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 763.00 | 1 033 666.00 | | -13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 466 140.00 | 479 903.00 | | 466 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158 332.00 | 2 450 000.00 | | 2 158 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158 332.00 | 2 450 000.00 | | 2 158 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 57 907.00 | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 161.00 | 58 107.00 | | 39 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 633.00 | 2 988 010.00 | | 2 663 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 763.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 958 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 914 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 668.00 | 4 604 032.00 | | 291 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 431.00 | 3 570 367.00 | | 305 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 763.00 | 1 033 666.00 | | -13 763.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450 000.00 | | 291 668.00 | 2 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 000.00 | | 291 668.00 | 2 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 668.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |