| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 417 841.00 | 12 417 841.00 | | 12 417 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 606 701.00 | -18 592 938.00 | | -18 606 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 431.00 | -13 763.00 | | -192 431.00 |
DL TOTAL (I) | 273 710.00 | 466 140.00 | | 273 710.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 158 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 736.00 | 2 158 332.00 | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 39 161.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 039.00 | 39 161.00 | | 36 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 485.00 | 2 663 633.00 | | 325 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 736.00 | | | -12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 132.00 | 291 668.00 | | 2 182 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 563.00 | 305 431.00 | | 2 374 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 431.00 | -13 763.00 | | -192 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158 332.00 | 15 736.00 | 2 158 332.00 | 2 158 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 332.00 | 15 736.00 | 2 158 332.00 | 2 158 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 158 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |