| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 680.00 | 48 837.00 | 13 843.00 | 62 680.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 109.00 | 55 038.00 | 118 071.00 | 173 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 795.00 | 16 643.00 | 132 152.00 | 148 795.00 |
072 Créances – Autres | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
084 Disponibilités | 231 726.00 | | 231 726.00 | 231 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 182.00 | 16 643.00 | 384 539.00 | 401 182.00 |
110 Total général Actif | 574 291.00 | 71 681.00 | 502 610.00 | 574 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 518.00 | 332 585.00 | | 324 518.00 |
230 Autres produits | 28 938.00 | 3 659.00 | | 28 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 457.00 | 336 244.00 | | 353 457.00 |
242 Autres charges externes. | 59 621.00 | 53 823.00 | | 59 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 4 749.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 094.00 | 153 227.00 | | 150 094.00 |
252 Charges sociales | 62 217.00 | 69 514.00 | | 62 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 8 870.00 | | 6 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 328.00 | 6 231.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 23 097.00 | 3 660.00 | | 23 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 239.00 | 300 073.00 | | 309 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 217.00 | 36 171.00 | | 44 217.00 |
280 Produits financiers | 4 486.00 | 3 867.00 | | 4 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 85.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 516.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 4 951.00 | | 6 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 076.00 | 34 656.00 | | 41 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 656.00 | | | 7 656.00 |