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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 680.00 | 54 475.00 | 8 205.00 | 62 680.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 109.00 | 60 675.00 | 112 434.00 | 173 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 966.00 | 8 097.00 | 117 868.00 | 125 966.00 |
072 Créances – Autres | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
084 Disponibilités | 263 859.00 | | 263 859.00 | 263 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 577.00 | 8 097.00 | 414 480.00 | 422 577.00 |
110 Total général Actif | 595 686.00 | 68 772.00 | 526 914.00 | 595 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 321 373.00 | | | 321 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 373.00 | 324 518.00 | | 321 373.00 |
230 Autres produits | 26 563.00 | 28 938.00 | | 26 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 936.00 | 353 457.00 | | 347 936.00 |
242 Autres charges externes. | 86 735.00 | 59 621.00 | | 86 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 4 864.00 | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 172.00 | 150 094.00 | | 143 172.00 |
252 Charges sociales | 57 113.00 | 62 217.00 | | 57 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 6 018.00 | | 5 637.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 328.00 | | |
262 Autres charges | 8 189.00 | 23 097.00 | | 8 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 436.00 | 309 239.00 | | 305 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 500.00 | 44 217.00 | | 42 500.00 |
280 Produits financiers | 3 297.00 | 4 486.00 | | 3 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179.00 | | |
294 Charges financières | 668.00 | 547.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 486.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 6 774.00 | | 5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 981.00 | 41 076.00 | | 38 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |