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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 664.00 | 7 610.00 | 21 054.00 | 28 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 934.00 | 51 141.00 | 14 793.00 | 65 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 558.00 | 570 728.00 | 488 830.00 | 1 059 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 114.00 | 637 447.00 | 867 668.00 | 1 505 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 648.00 | 637 447.00 | 1 023 202.00 | 1 660 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 389 838.00 | 336 861.00 | | 389 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | 52 977.00 | | 28 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | 2 782.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 511 674.00 | 483 920.00 | | 511 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 340.00 | 303 620.00 | | 386 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 20 952.00 | | 24 490.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 6 467.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 528.00 | 469 448.00 | | 511 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 202.00 | 953 368.00 | | 1 023 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 685.00 | | 504 685.00 | 504 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 685.00 | | 504 685.00 | 504 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 15 098.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 915.00 | 470 837.00 | | 506 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 878.00 | 417 860.00 | | 478 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | 52 977.00 | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 497.00 | | 200 618.00 | 1 304 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 664.00 | | 10 000.00 | 18 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 967.00 | | | 348 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 875.00 | | 190 618.00 | 934 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 076.00 | 88 371.00 | | 549 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 320.00 | 4 290.00 | | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 789.00 | 84 081.00 | | 537 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 340.00 | 55 985.00 | 207 385.00 | 386 340.00 |
VI Groupe et associés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 528.00 | 181 173.00 | 207 385.00 | 511 528.00 |