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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 664.00 | 13 343.00 | 15 321.00 | 28 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 8 554.00 | 3 453.00 | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 934.00 | 55 245.00 | 10 689.00 | 65 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 558.00 | 665 986.00 | 393 572.00 | 1 059 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 154.00 | 743 129.00 | 766 026.00 | 1 509 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CF Disponibilités | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 244.00 | | 220 244.00 | 220 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 399.00 | 743 129.00 | 986 270.00 | 1 729 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 417 875.00 | | | 417 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 538 223.00 | | | 538 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 047.00 | | | 448 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 270.00 | | | 986 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 701.00 | | 538 701.00 | 538 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 701.00 | | 538 701.00 | 538 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 516.00 | | | 545 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 683.00 | | | 518 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 114.00 | | 4 040.00 | 1 505 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 967.00 | | 4 040.00 | 348 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 493.00 | | | 1 125 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 447.00 | 105 682.00 | | 637 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 610.00 | 5 733.00 | | 7 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 587.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 869.00 | 99 362.00 | | 621 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 957.00 | 55 460.00 | 193 172.00 | 330 957.00 |
VI Groupe et associés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 047.00 | 172 550.00 | 193 172.00 | 448 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |