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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 881.00 | 37 379.00 | 35 502.00 | 72 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 332.00 | 42 379.00 | 39 952.00 | 82 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 446.00 | 42 379.00 | 96 067.00 | 138 446.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | 25 949.00 | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | | 25 249.00 | 52 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 700.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 698.00 | 5 680.00 | | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 5 680.00 | | 36 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 552.00 | 34 852.00 | 1 700.00 | 36 552.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 504.00 | | | 59 504.00 |