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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 297.00 | 49 756.00 | 31 541.00 | 81 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 652.00 | 54 756.00 | 33 895.00 | 88 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 175.00 | 54 756.00 | 156 418.00 | 211 175.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 652.00 | | 9 500.00 | 81 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 88 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | 9 500.00 | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 6 463.00 | | 48 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 6 463.00 | | 48 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 825.00 | 97 725.00 | 2 100.00 | 99 825.00 |
VW T.V.A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
ST Autres comptes | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 849.00 | | | 41 849.00 |