| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 74 408.00 | 72 507.00 | 1 901.00 | 74 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 16 969.00 | 8.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 49 047.00 | 742.00 | 49 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 988.00 | 138 523.00 | 70 464.00 | 208 988.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 444.00 | 138 523.00 | 78 921.00 | 217 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 644.00 | 33 579.00 | | 41 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 906.00 | 8 065.00 | | -10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 39 538.00 | 50 444.00 | | 39 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 27 955.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 3 845.00 | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 4 365.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 383.00 | 36 165.00 | | 39 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 921.00 | 86 608.00 | | 78 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | 15 227.00 | | 1 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 60 319.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 100.00 | 75 699.00 | | 104 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 006.00 | 67 634.00 | | 115 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 906.00 | 8 065.00 | | -10 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 908.00 | | 80.00 | 208 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | 80.00 | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 158.00 | 3 366.00 | | 135 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 3 366.00 | | 135 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898.00 | 2 084.00 | 3 814.00 | 5 898.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |