| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 74 408.00 | 73 264.00 | 1 143.00 | 74 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 49 311.00 | 478.00 | 49 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11 186.00 | | -11 186.00 | -11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 988.00 | 139 552.00 | 54 435.00 | 193 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 053.00 | 139 552.00 | 61 501.00 | 201 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 738.00 | 41 644.00 | | 30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 745.00 | -10 906.00 | | -11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 27 793.00 | 39 538.00 | | 27 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 130.00 | 15 426.00 | | 26 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 14 372.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 9 585.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 708.00 | 39 383.00 | | 33 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 501.00 | 78 921.00 | | 61 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 708.00 | 39 383.00 | | 33 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 447.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 203.00 | 9 000.00 | | 11 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 688.00 | 104 100.00 | | 63 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 433.00 | 115 006.00 | | 75 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 745.00 | -10 906.00 | | -11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | -11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 193 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 523.00 | 1 029.00 | | 138 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 523.00 | 1 029.00 | | 138 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -9 542.00 | 1 644.00 | -11 186.00 | -9 542.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |