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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 50 779.00 | 102 221.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 591.00 | 6.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 20 791.00 | 2.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 310.00 | 74 161.00 | 176 149.00 | 250 310.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 599.00 | 74 161.00 | 182 437.00 | 256 599.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 996.00 | 36 615.00 | | 27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | -8 618.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 35 132.00 | 32 396.00 | | 35 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 468.00 | 154 709.00 | | 145 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 430.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 306.00 | 156 432.00 | | 147 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 437.00 | 188 829.00 | | 182 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838.00 | 156 431.00 | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 098.00 | 1 120.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190.00 | 4 256.00 | | 15 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455.00 | 12 874.00 | | 12 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | -8 618.00 | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 390.00 | | | 246 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 715.00 | 6 446.00 | | 67 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 715.00 | 6 446.00 | | 67 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 145 468.00 | | 145 468.00 | 145 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 306.00 | 1 838.00 | 145 468.00 | 147 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 782.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 667.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | 1 001.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 269.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 1 051.00 | | 1 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | 576.00 | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 715.00 | 3 668.00 | | 3 715.00 |