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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 63 036.00 | 89 964.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 390.00 | 86 426.00 | 159 964.00 | 246 390.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 784.00 | 86 426.00 | 165 358.00 | 251 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 933.00 | 30 732.00 | | 30 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | 201.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 30 771.00 | 35 333.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 319.00 | 131 566.00 | | 131 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 3 542.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 365.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 587.00 | 137 473.00 | | 134 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 358.00 | 172 806.00 | | 165 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268.00 | 5 903.00 | | 3 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 917.00 | 957.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 4 000.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | -4 000.00 | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031.00 | 16 000.00 | | 12 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593.00 | 15 799.00 | | 16 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | 201.00 | | -4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 246 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 390.00 | | | 246 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 306.00 | 6 120.00 | | 80 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 306.00 | 6 120.00 | | 80 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 587.00 | 3 268.00 | 131 319.00 | 134 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 990.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 568.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 1 210.00 | 737.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 402.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | 1 392.00 | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | 367.00 | | 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 3 305.00 | | 4 197.00 |