| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 4 215.00 | 148.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 1 897.00 | 917.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 6 112.00 | 1 787.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 071.00 | 276.00 | 101 795.00 | 102 071.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 750.00 | 276.00 | 275 474.00 | 275 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 651.00 | 6 389.00 | 277 262.00 | 283 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 887.00 | 65 985.00 | | 122 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 922.00 | 56 902.00 | | 33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 165 060.00 | 131 137.00 | | 165 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | 1 578.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 62 236.00 | | 53 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 15 959.00 | | 38 255.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 202.00 | 79 812.00 | | 112 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 262.00 | 210 950.00 | | 277 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 895.00 | 78 233.00 | | 108 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 994.00 | 63 873.00 | 377 868.00 | 313 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 994.00 | 63 873.00 | 377 868.00 | 313 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 179.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 28 452.00 | | 17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 624.00 | 265 342.00 | | 378 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 702.00 | 208 439.00 | | 344 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 922.00 | 56 902.00 | | 33 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626.00 | | 2 022.00 | 6 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 7 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | | 1 299.00 | 6 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 501.00 | 747.00 | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 501.00 | 747.00 | 6 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 506.00 | 130 452.00 | 1 054.00 | 131 506.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |