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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901.00 | 7 178.00 | 722.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 743.00 | 1 906.00 | 65 837.00 | 67 743.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 488.00 | 1 906.00 | 298 581.00 | 300 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 389.00 | 9 085.00 | 299 304.00 | 308 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 228.00 | 156 810.00 | | 168 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 11 418.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 188 437.00 | 176 478.00 | | 188 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 632.00 | 9 419.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 82 903.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 36 731.00 | | 36 027.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2 938.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 866.00 | 132 030.00 | | 110 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 304.00 | 308 508.00 | | 299 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 580.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 580.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -580.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 5 709.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 903.00 | 330 928.00 | | 302 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 944.00 | 319 510.00 | | 290 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 11 418.00 | | 11 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 297.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 297.00 | | 6 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | -13 671.00 | 13 679.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VP Divers | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 144.00 | 109 134.00 | 3 010.00 | 112 144.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 234.00 | 83 556.00 | 13 679.00 | 97 234.00 |