| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 706.00 | 494.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 811.00 | 706.00 | 417 105.00 | 417 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 153.00 | 706.00 | 498 446.00 | 499 153.00 |
CU Autres participations | 416 611.00 | | 416 611.00 | 416 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DH Report à nouveau | 264 023.00 | 126 569.00 | | 264 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 146.00 | 137 453.00 | | 73 146.00 |
DL TOTAL (I) | 404 643.00 | 331 497.00 | | 404 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 2 179.00 | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 1 752.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 803.00 | 98 626.00 | | 93 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 446.00 | 430 123.00 | | 498 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 52 888.00 | | 26 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 928.00 | 403 306.00 | | 310 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 782.00 | 265 853.00 | | 237 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 146.00 | 137 453.00 | | 73 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 248.00 | | 615.00 | 97 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 615.00 | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 121.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 121.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |