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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 995.00 | 205.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 886.00 | 11 080.00 | 406 806.00 | 417 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 950.00 | 11 080.00 | 522 870.00 | 533 950.00 |
CU Autres participations | 416 611.00 | 10 085.00 | 406 526.00 | 416 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DH Report à nouveau | 331 169.00 | 264 023.00 | | 331 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 73 146.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 424 185.00 | 404 643.00 | | 424 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | 59 329.00 | | 75 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 7 443.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 22 000.00 | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 5 031.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 685.00 | 93 803.00 | | 98 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 870.00 | 498 446.00 | | 522 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 26 020.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 630.00 | 310 929.00 | | 312 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 088.00 | 237 782.00 | | 287 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 73 146.00 | | 25 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 811.00 | | | 417 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 611.00 | | | 416 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 205.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 205.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 150.00 | 49 075.00 | 75.00 | 49 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |