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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 811.00 | 28 119.00 | 131 692.00 | 159 811.00 |
BT Marchandises | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
BZ Autres créances | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 107.00 | 28 119.00 | 378 987.00 | 407 107.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 000.00 | 21 100.00 | 122 900.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
DL TOTAL (I) | -454.00 | | | -454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 987.00 | | | 378 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 17 083.00 | 49 199.00 | 66 282.00 | 17 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 344.00 | 5 408.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 5 408.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 389.00 | 88 076.00 | | 115 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 775.00 | 219 282.00 | | 216 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 277.00 | 379 442.00 | | 395 277.00 |