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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 559.00 | 355 502.00 | 88 058.00 | 443 559.00 |
BT Marchandises | 33 274.00 | 9 980.00 | 23 294.00 | 33 274.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 029.00 | 9 980.00 | 48 049.00 | 58 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 588.00 | 365 482.00 | 136 107.00 | 501 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 748.00 | 348 482.00 | 79 266.00 | 427 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 002.00 | | | -129 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 804.00 | | | -328 804.00 |
DL TOTAL (I) | -454 806.00 | | | -454 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 108.00 | | | 530 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 913.00 | | | 590 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 913.00 | | | 590 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 550.00 | 50 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 550.00 | 50 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 715.00 | | | -123 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 354.00 | | | 379 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 804.00 | | | -328 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 559.00 | | | 443 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 748.00 | | | 427 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 656.00 | 79 846.00 | | 275 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 637.00 | 79 846.00 | | 268 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 530 108.00 | 530 108.00 | | 530 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 913.00 | 590 913.00 | | 590 913.00 |