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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 008.00 | 86 007.00 | 152 001.00 | 238 008.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 062.00 | 86 007.00 | 152 055.00 | 238 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 475.00 | | 267 475.00 | 267 475.00 |
060 Stock marchandises | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 990.00 | 742.00 | 101 248.00 | 101 990.00 |
072 Créances – Autres | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
084 Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 694.00 | 742.00 | 638 952.00 | 639 694.00 |
110 Total général Actif | 877 756.00 | 86 749.00 | 791 007.00 | 877 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 256 571.00 | | | 256 571.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 007 561.00 | 839 581.00 | | 1 007 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 686.00 | 31 064.00 | | 39 686.00 |
222 Production stockée | -87 604.00 | 105 919.00 | | -87 604.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | 5 248.00 | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 374.00 | 981 812.00 | | 961 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 006.00 | 484 682.00 | | 533 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 900.00 | -29 680.00 | | -68 900.00 |
242 Autres charges externes. | 264 828.00 | 276 250.00 | | 264 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 6 306.00 | | 4 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 952.00 | 168 947.00 | | 161 952.00 |
252 Charges sociales | 26 687.00 | 32 055.00 | | 26 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 388.00 | 14 247.00 | | 17 388.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 151.00 | 952 828.00 | | 939 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 223.00 | 28 984.00 | | 22 223.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 376.00 | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 700.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 13 077.00 | 7 979.00 | | 13 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 791.00 | 4 593.00 | | 4 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | 15 031.00 | | 4 943.00 |