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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 45 652.00 | 52 217.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 676.00 | 77 258.00 | 63 417.00 | 140 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 598.00 | 122 910.00 | 115 688.00 | 238 598.00 |
BN En cours de production de biens | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
BT Marchandises | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 297.00 | 742.00 | 109 555.00 | 110 297.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 182.00 | 742.00 | 638 440.00 | 639 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 779.00 | 123 652.00 | 754 127.00 | 877 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 741.00 | 61 882.00 | | 82 741.00 |
DH Report à nouveau | | 4 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 718.00 | 15 916.00 | | 11 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 892.00 | 31 374.00 | | 26 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 851.00 | 130 615.00 | | 137 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 949.00 | 239 448.00 | | 210 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 382.00 | 29 554.00 | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 924.00 | 275 345.00 | | 241 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 362.00 | 142 590.00 | | 133 362.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 4 050.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 277.00 | 690 987.00 | | 616 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 127.00 | 821 602.00 | | 754 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 419.00 | 641 389.00 | | 587 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 062.00 | | 2 535.00 | 238 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 238 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 238 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 008.00 | | 2 535.00 | 238 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 506.00 | 18 564.00 | 1 160.00 | 105 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 506.00 | 18 564.00 | 1 160.00 | 105 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |