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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 237.00 | 28 262.00 | 8 974.00 | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 683.00 | 15 770.00 | 3 913.00 | 19 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 284.00 | 44 032.00 | 13 252.00 | 57 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 953.00 | 44 032.00 | 65 921.00 | 109 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 064.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 200.00 | 20 561.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 7 073.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 28 490.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 15 583.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 16 246.00 | | 28 976.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 721.00 | 68 022.00 | | 52 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 921.00 | 88 583.00 | | 65 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 635.00 | 63 838.00 | | 51 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 148.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | -148.00 | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 366.00 | 127 903.00 | | 142 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 366.00 | 120 405.00 | | 142 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 267.00 | | 8 304.00 | 68 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 57 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 56 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 8 304.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 957.00 | 8 261.00 | 7 187.00 | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | 8 261.00 | 7 187.00 | 42 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 3 107.00 | 1 085.00 | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 721.00 | 51 635.00 | 1 085.00 | 52 721.00 |