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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 237.00 | 31 774.00 | 5 463.00 | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 683.00 | 18 684.00 | 999.00 | 19 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 284.00 | 50 458.00 | 6 826.00 | 57 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 815.00 | 50 458.00 | 103 357.00 | 153 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 11 355.00 | 13 200.00 | | 11 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 4 192.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 12 768.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 6 685.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 379.00 | 28 976.00 | | 36 379.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 99.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 002.00 | 52 721.00 | | 92 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 357.00 | 65 921.00 | | 103 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 989.00 | 29 916.00 | | 12 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 13 000.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 343.00 | 16 916.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 495.00 | 142 366.00 | | 106 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 340.00 | 142 366.00 | | 108 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 032.00 | 6 426.00 | | 44 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | 6 426.00 | | 44 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VW T.V.A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |