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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 298.00 | 9 844.00 | 6 216.00 | 14 298.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 298.00 | 9 844.00 | 94 454.00 | 104 298.00 |
060 Stock marchandises | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
072 Créances – Autres | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
084 Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
110 Total général Actif | 180 195.00 | 9 844.00 | 170 351.00 | 180 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 124.00 | 243 402.00 | | 216 124.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 444.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 924.00 | 243 846.00 | | 217 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 290.00 | 125 754.00 | | 120 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 001.00 | -3 544.00 | | -20 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 460.00 | 82 477.00 | | 77 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 2 821.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | 1 690.00 | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 660.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 863.00 | 211 858.00 | | 199 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 061.00 | 31 989.00 | | 18 061.00 |
294 Charges financières | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 4 753.00 | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 351.00 | 24 754.00 | | 15 351.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |