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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 688.00 | 14 688.00 | 90 000.00 | 104 688.00 |
060 Stock marchandises | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
110 Total général Actif | 224 649.00 | 14 688.00 | 209 961.00 | 224 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
252 Charges sociales | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 257.00 | | | 29 257.00 |